News

15.06.2016

La nouvelle version 1.14 du TopInvest est disponible.

12.10.2015

La version 1.11 du TopInvest est désormais disponible. En plus de nombreuses optimisations...

04.08.2014

Une fonction d’ordres de bourse globaux est maintenant disponible. Elle offre la possibilité de...

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23.06.2014

Un accès à distance via token RSA SecurID est désormais disponible. Il rend la connexion distante...

16.12.2013

La version 1.6 du TopInvest permet la création de stratégies. Une analyse comparative de...

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TopInvest

TopInvest est une solution informatique de type Portfolio Management System dédiée aux gestionnaires de fortune, gérants de fonds, family offices, caisses de pension et autres activités financières.

Développé communément par des spécialistes informatiques et financiers, TopInvest répond aux besoins les plus élevés des acteurs du marché de la gestion de fortune au sens large du terme.

Les différentes analyses proposées offrent du premier coup d'oeil la situation actuelle du client:

- Performance MWR / TWR
- Relevé des placements, allocation par classe d'actifs
- Relevé de compte, liste de transactions détaillées
- Allocation par monnaie, performance par monnaies et catégories
- Répartition des coûts, y.c. ventilation pour la performance
- Analyse des revenus par type, monnaie, etc
- Analyse des contrats à terme, performance par monnaie achetée/vendue, etc
- Projection des liquidités, détail par période, monnaies, types, etc
- Simulation de liquidation du portfeuille

Cette liste non exhaustive évolue en fonction des demandes du marché.

 

L'approche globable de la solution TopInvest permet de consolider un nombre illimité de portefeuilles. Le format commun des données enregistrées dans le logiciel offre la possibilité d'analyser des clients possédant des dépôts dans des banques diverses et variées. Cette uniformatisation est très appréciée des gérants multi-dépositaires et des familly offices.

Dans la même optique, les différentes options de calcul garantissent une concordance totale avec les relevés bancaires et les désirs du client.

La solution TopInvest a été concue d'une manière fonctionnelle et directe. L'utilisateur peut opter pour une mise à jour automatique de ses données  via TopUpdate ou enregistrer ses transactions manuellement. Ces deux modules bénéficient d'une structure identiques et garantissent ainsi une totale uniformité des données. Le même processus est implémenté pour la gestion du fichier valeur et des cours devises, titres, etc.

Au niveau technique, les dernières évolutions ont été intégrées dans la solution. Les besoins d'infrastructures sont dès lors limités au strict minimum et peuvent même être hébergée sur des serveurs externes hautement sécurisés. L'application se télécharge en quelques secondes et se déploie facilement sur l'infrastructure locale, sans aucune intervention externe.

 

Avantages clés

  • Solution multi-dépositaires
  • Cœur comptable indépendant
  • Analyses détaillées et paramétrables
  • Rapports complets et agréables à consulter
  • Grande expérience métier
 
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